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Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die geänderte Finanzierung für die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule.
Begründung:
Die Sanierung der Fritz-Reuter-Grundschule beinhaltet das denkmalgeschützte Gebäude sowie die Erneuerung der Außenanlagen. Für den Ersatzneubau des Hortgebäudes einschließlich Verbindungsbau mit Sportfeld, welches als ein separates Vorhaben zu betrachten ist, ist die Perspektive gGmbH Bauherrin. Die folgende finanzielle Darstellung bezieht sich ausschließlich auf das o.g. Schulgebäude. Für dieses Vorhaben ist die Hansestadt Wismar Bauherrin.
Die Investitionsmaßnahme „Sanierung Fritz-Reuter-Grundschule“ war ursprünglich im Haushalt veranschlagt mit 4.060.000,00 € Gesamtinvestitionskosten. Aufgetretene Mehrkosten im Laufe des Planungsfortschritts konnten bisher kompensiert werden. Im Zuge des Baufortschritts sind nun erneut Mehrkosten entstanden, die im Vorfeld nicht absehbar waren und eine Erhöhung der bisher bereitgestellten Mittel um 111.270,30 € notwendig machen.
Momentan stellt sich die Finanzierung der Maßnahme wie folgt dar:
Investitionskosten | 4.617.192,92 € |
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| 2.357.636,85 € | Zuwendung EFRE (Bescheid vom 09.04.2018) |
| 1.324.455,24 € | Sonderbedarfszuweisung (Bescheid vom 29.10.2018) |
| 750.000,00 € | kreditfinanzierte Eigenmittel |
| 73.830,53 € | sonstige Eigenmittel |
Deckungslücke | 111.270,30 € |
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Zur Schließung der Deckungslücke wird vorgeschlagen, den Fehlbetrag von 111.270,30 € anteilig aus dem ursprünglich für die Sporthalle Friedenshof I geplanten Kredit zu decken.
Deckungslücke | 111.270,30 € |
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Deckungsvorschlag | 111.270,30 € | anteilige Kreditmittel Sporthalle Friedenshof I |
Es wird vorsorglich daraufhin gewiesen, dass weiterhin folgende Risiken bestehen
- ausstehende Ausschreibungen,
- Nachträge,
- zeitlicher Verzug,
die zu unvorhersehbaren und unabweisbaren zusätzlichen Kosten und zu einem höheren Eigenmittelbedarf führen können.
Finanzielle Auswirkungen (Alle Beträge in Euro):
Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:
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| Keine finanziellen Auswirkungen | ||
x | Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3 | ||
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1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (Gesamtkosten) | |||
Ergebnishaushalt | |||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Finanzhaushalt | |||
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Produktkonto /Teilhaushalt: | 21120.6816600/07 Zuwendung EFRE | Einzahlung in Höhe von | 2.357.636,85 |
| 21120.6816621/07 Sonderbedarfszuweisung |
| 1.324.455,24 |
| 61200.6926300/09 Kredit Reuter-Schule |
| 750.000,00 |
Produktkonto /Teilhaushalt: | 21120.7852200/07 | Auszahlung in Höhe von | 4.617.192,92 |
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Deckung | |||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||
x | Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||
Produktkonto /Teilhaushalt: | 61200.6926300/09 anteiliger Kredit Turnhalle Friedenshof I | Einzahlung in Höhe von | 111.270,30 |
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Auszahlung in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf): Die verbleibende Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen in Höhe von 73.830,53 EUR wird aus regulären Eigenmitteln gedeckt.
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2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre | |||
Ergebnishaushalt | |||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Finanzhaushalt | |||
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Einzahlung in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Auszahlung in Höhe von |
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Deckung | |||
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| Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung | ||
| Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert | ||
Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Ertrag in Höhe von |
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Produktkonto /Teilhaushalt: |
| Aufwand in Höhe von |
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Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr/ für Folgejahre (bei Bedarf):
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3. Investitionsprogramm | |||
| Die Maßnahme ist keine Investition | ||
x | Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten | ||
| Die Maßnahme ist eine neue Investition | ||
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4. Die Maßnahme ist: | |||
| neu | ||
| freiwillig | ||
| eine Erweiterung | ||
| Vorgeschrieben durch: |
Anlage/n:
keine